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Disposer d'un système de Reporting Financier souple et fiable ; |
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Meilleur visibilité des indicateurs de Reporting Analytique ; |
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Suivi en temps réel des indicateurs de performance par période, par segment ; |
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Automatisation du contrôle budgétaire ; |
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Passer plus de temps à l'analyse des résultats et moins à l'investigation. |
Créer un système de Reporting Financier alimenté par les flux en provenance de prestataires (dépositaires, prestations inter filiales), des systèmes comptables et juridiques (contrats, avenant, notices de fonds et mises à jours ...) et couvrant tous les tiers et l'ensemble des valeurs de la société de gestion :
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Encours valorisés, |
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Encours moyens, |
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+/- values, |
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Performances, |
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Frais fixes et frais variables, |
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Rétrocessions. |
Donner une meilleur visibilité des indicateurs de reporting analytique et suivre en temps réel les indicateurs d'activité permettant de répondre aux questions suivantes:
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Quelles sont les caractéristiques et les montants de actifs gérés par type de client, centre ou type de gérant chaque mois ? |
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Pourquoi les montants d'actifs gérés augmentent ou baissent par centre ou type de gérant et par mois ? |
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Comment évolue mensuellement
et annuellement la nature des actifs gérés au sein des
portefeuilles des investisseurs par stratégie ou par type de
gérant ? |
Disposer d'un outil qui permette d'automatiser le contrôle budgétaire (réalisé / prévu) et qui autorise l'initialisation et l'alimentation du budget par le Contrôle de Gestion :
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Quel est l'impact d'une d'une variation de n% de la masse salariale sur le budget ? |
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Que se passerait-il si le taux des frais de gestion variait de n%. Quel serait l'impact sur les souscriptions/rachats ? |
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A quels types de risques opérationnels s'expose-t-on si les jours de non valorisation boursière variaient de n% au cours d'une période ? |
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